Swaps
En swap er en finansiel aftale mellem to parter om at udveksle betalingsstrømme baseret på forskellige underliggende aktiver eller variable.
Eksempel på hvordan det fungere
Der aftales en strike price på $80 pr. tønde.
Scenario 1 – Stigning i oliepriserne: Prisen på olie stiger til $100 pr. tønde. I dette tilfælde modtager du den faste pris på $80 pr. tønde i henhold til swap-aftalen. Men da markedsprisen nu er højere på $100 pr. tønde, går du glip af den ekstra indtægt. Dette resulterer i et tab på $20 pr. tønde. På trods af dette tab på swapen drager din virksomhed fordel af højere indtægter som følge af de stigende oliepriser.
Scenario 2 – Fald i oliepriserne: Prisen på olie falder til $60 pr. tønde. I dette tilfælde modtager du den faste pris på $80 pr. tønde i henhold til swap-aftalen. På trods af at markedsprisen er lavere på $60 pr. tønde, modtager du forskellen på $20 pr. tønde. Dette resulterer i en gevinst på $20 pr. tønde, der opvejer den lavere indtægt, du ville have fået på grund af de faldende oliepriser.
Inden du åbner din finansielle afdækningsposition, skal følgende aftales:
⇒ En periode for din afdækning (f.eks. seks måneder)
⇒ En afdækningsvolumen for hver handelsperiode
⇒ Produktet der skal afdækkes
⇒ Handelsvalutaen (EUR, DKK, GBP, USD eller kontakt for andre)
⇒ En handelspris
FORDELE OG RISICI
↑ Beskyttelse mod prisudsving
↑ Skaber forudsigelighed for din bundlinje
↑ Potentiel gevinst ved stigende priser
↓ Potentiel tab ved aftagende priser
Lad os sikre din bundlinje
Vi er klar til at hjælpe med risikostyring af alle typer energiprodukter og -tjenester, så hvis dit virksomhedsbudget påvirkes af udsving i energipriserne, så tøv ikke med at kontakte os!